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2024-11-09 04:53 萧培元

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  与过往美元顶部的经验相比 ⏱,我们目前所处环境的最大不同是 ➠美联储的货币政策周期和债券市场所隐含对未来经济的预期。首先, ⏪当前美联储仍处于加息周期中,虽然加息的速率已经放缓 ➡,但美联储 ⛸的总体基调依然是鹰派的,这并不符合以往美元见顶回落时,货币环 ♋境已经趋于宽松的规律 ⛷。其次,美国债券市场当前呈现牛市变平的趋 ☸势,这与收益率曲线的深度倒挂一起,反映了债券市场对明年美国的 ♐衰退有较多的定价。而在过去,美元的顶部往往出现在债市定价经济 ♏复苏的阶段 ♋。从这几点看,我们判断美元尚未符合趋势性转向的特征 ♊。

  近期 ♿,新股表现差强人意。数据显示,上周沪深两市6只新股 ➦的上市首日平均涨幅为20.70%,和此前几周相比有所下滑。

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  日本方面,货币政策在2023年期间也存在调整的可能性。 ☻日本央行之所谓维持超级鸽派的货币政策与其黑田行长自身的超鸽派 ♍姿态密切相关,然而日本央行行长与两位副行长的任期将于2023 ♋年3-4月期间结束。市场认为[17]下届央行行长大概率在日本 ♑央行出身人士中产生,参考以往经验,我们认为在日本央行出身的行 ♎长的任期内 ⚽,货币政策的纪律性更被重视,长期来看日元汇率也有升 ➧值的倾向(图表33) ❦。此外,日本央行在2022年拒绝讨论并开 ♉启货币政策正常化的主要原因有两点:①目前的通胀主要为成本推升 ⛸型通胀,日本央行认为其在长期不可持续,同时日本央行的货币政策 ♌的目标较为苛刻,只有在核心通胀持续稳定超过2%的背景下才考虑 ♏退出宽松、②目前的工资同比低于通胀同比,日本央行官员近期发言[18]频繁强调涨薪的重要性。

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  图表48:澳大利亚与美国的通胀情况比较 (%)

  19:00 英国12月CBI工业产出预期差值 , 前值 -10  ♏, 预期值 -- , 公布值:待发布

  中欧时间(CET)12月15日14:45,欧央行召开12月例会新闻发布会,发布最新经济预测报告 ♈。

  澳大利亚对中国的出口金额占整体近4成,中国的经济活动以 ⌛往也给澳元汇率带来不少影响。2023年我们预测在疫情防控的优 ⚡化与多种稳增长政策的推动下,中国经济或出现明显回暖 ⛴,进而给澳 ♋元汇率带去一定支撑。同时,长期来看中国的股票指数与澳元/美元 ⚓汇率的联动较大(图表51),在经济复苏以及地产政策的放松的推 ✍动下,2023年中国信贷脉冲整体方向向上 ❣,信用扩张将推升中国 ♋股市和铁矿石等商品的需求,这或给澳元汇率提供升值力量。

  周五油脂板块共振下行,早盘内参也提示了有二次探底可能, ♒菜油本轮探底10000后反弹至震荡中轴10400之上,随后共 ❧振回落,后市继续看10000关口支撑,中期震荡不改 ⛲。

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  4.观点:美联储加息落地 ➥,基本符合市场预期。国内供给端 ⌛出现新消息 ✅,贵州近期存在超预期减产,但难抵需求回落姿态,下游 ♋新增订单寥廖,部分企业有提前放假情况。供需双弱格局下,低库存 ♑效应开始转弱,支撑不再下铝价延续弱稳运行 ⛔。

  美独立导弹推进系统制造商Aerojet将被 ♋美国第六大国防承包商L3Harris收购 ☾,此前美国最大国防承 ♋包商洛克希德·马丁曾试图收购该公司,但随后遭到监管部门阻止。

  其次 ⚾,我国苹果质量持续提高,今年的表现尤为明显,质量可 ✅谓是大幅度得到提高。苹果质量上去了,老百姓收获的苹果卖的价格 ♌好,,果园管理积极性更高。过去都说中国苹果好的不多、多的不好 ♏,今年则是不好的苹果不多。

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  2、需求方面,随着高硫燃料油低价格优势的显现 ➨,在航运、 ✅炼厂、发电等终端需求存在一定增长预期,尤其是随着脱硫塔的持续 ♉安装,高硫船用油在船燃市场的消费量有望进一步扩大。

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  17:00 瑞士截至12月16日当周国内活期 ❦存款周平均额 , 前值 5108.03  ⏱, 预期值 -- , 公布值:待发布

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