5月以来市场一度遭遇调整 ⛵。而当前，随着各类积极因素陆续 ⛅出手机在线彩票下载官网现、悲观情绪逐步改善，市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗 ♎口。结合业绩改善尚未充分兑现、后续业绩预期改善较大以及拥挤度 ☾三大指标，我们筛选23Q1业绩增速改善排名位于前50%、年初 ☻以来涨跌幅排名位于后50%、23年预期业绩增速高于23Q1实 ❎际业绩增速、且拥挤度小于60%（即拥挤度处于中等偏低及以下） ❤的细分方向 ❣，主要集中在制造（航空发动机、军工）、消费（酒店餐 ♑饮、旅游及景区、食品、乳制品、调味品和纺织服装）、医药（医疗 ⌛机构、美容护理和创新药）和周期（航空运输、地产和橡胶）等细分 ⚽方向，后续有望迎来修复机会。
不过因美联储官员鹰派言论 ♒，上周美股尾盘在科技股回落的拖 ❤累下出现小幅跳水。货币政策依然是目前扰动市场情绪的重要因素。eToro投资分析师考克斯（Callie Cox）表示，美联 ⏱储如果进一步加息，这可能会成为股市的绊脚石。“持续的高利率可 ⛎能会收紧流动性，进一步拖累经济增长。根据历史，美联储可能会满 ♐足于长期保持高利率，即使它们不一定会继续加息。”她补充说，在 ♓过去三个加息周期中，美联储在最后一次加息后至少等了七个月才开 ♎始降息。
华电新能刚刚
亚洲协会政策研究所中国分析中心的执行主任贝茨·吉尔：
【环球网报道】美国国务卿布林肯还没有抵达北京 ♉，美国彭博 ⏰社16日就发表题为《中国最好听听布林肯必须说的话》的评论文章 ⛻，指责“中国正在犯错”，宣称中国面对美国在军事实力上并没有所 ♑谓的“升级优势”。中国外交部发言人华春莹17日在社交媒体上驳 斥这篇文章 ⛵，称此文对于中国读者来说是“胁迫”。她警告说，“如 ⌚果任何人想伤害中国而自己毫发无损，那是幻想”。
在未来拓展规划上，江波龙表示，交易完成后，公司与SMART 巴西将互相补强 ⛶，为SMART巴西进一步巩固其在巴西市场 ⚡的领先地位 ➡，提供各种必要因素。就企业级存储产品而言 ♌，短期内公 ♓司将按既定目标及路径推进。供应链层面上，巴西政府目前正在推行 ♉相关集成电路扶持计划 ⌛，有助于公司在巴西市场的拓展。其次，公司 ➤在巴西市场的发展稳定后，将积极考虑部署更多产能。
医药整体板块一季度业绩预期稳健增长 ❍，院内外疫后复苏兑现 ♓，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序，我们预计，整 ✍个板块在2023年第二季度的经营业绩韧性较强，建议当前阶段重 ⛹点关注板块的投资机会 ♋。细分领域上，CXO：企业在手订单较为充 ♊裕，整体业绩韧性较好 ⛼，全年业绩兑现度较高 ⌚。建议关注为客户提供 ♍差异化服务、为仿制药提供研发服务的公司并销售分成增厚、临床CRO复苏和业绩增长确定性较高的企业；中药原材料、大宗化工品等 ⚽上游价格回落，下游结构优化，整体板块收入及毛利率有望持续提升 ❡；医疗服务：体检、辅助生殖、医美等之前受损严重的赛道反弹明显 ❤，需求快速恢复，预计二至四季度业绩环比同比持续改善；医疗器械 ⚾：医疗设备板块建议关注贴息贷款、配置证放开政策、新基建持续受 ⚽益和AI辅助诊断热点赛道。体外诊断板块，建议积极关注国产化率 ✍较低，集采可快速提升市场份额的龙头公司；高低值耗材板块，建议 ⛶关注手术量恢复受益、创新器械放量和2023H1业绩表现较佳标 ➨的；血制品：医院正常的诊疗恢复 ➡，促进白蛋白、静丙、因子类等产 ⌚品的需求回升，建议关注浆站数量多，浆站拓展能力强的血制品企业 ☺；疫苗：成人疫苗和儿童疫苗的接种需求逐步回升，建议重点关注需 ♏求端恢复明显，拥有创新疫苗品种的企业；制药：院内用药持续恢复 ⏳，创新药领域，建议重点关注潜在市场空间大 ✌，技术进步大的细分行 ♌业。仿制药领域，建议关注竞争格局好，集采风险低的领域。
但可惜的是，享受这一盛宴的公募基金并不多。因为所谓AI ➧赛道的概念股多为连跌5年甚至7年的“老面孔”，由于这些公司多 ⛼年来缺乏亮点，导致公募基金已清仓数年之久 ♊，尤其是主动型公募基 ⛽金产品对多数AI概念股的投资几乎为零。
标普500指数在上周进入了技术性牛市，但美银策略师Michael Hartnett称 ♎，这并不是股市新一轮大幅上涨的 ⏩开始。
“持有外汇存款除了要考虑利率变动，还要考虑汇率走势。” ✨王有鑫分析称，前期美元指数已从高点明显回落，后续随着美国经济 ☽基本面恶化和美联储货币政策调整由预期转为实际，美元指数将继续 ♍回手机在线彩票下载官网落，持有美元存款的收益率将下降。因此，应结合宏观经济形势变 ♌动，动态考虑资产负债配置的币种结构。
【环球网报道】美国国务卿布林肯还没有抵达北京 ✅，美国彭博 ➠社16日就发表题为《中国最好听听布林肯必须说的话》的评论文章 ⏩，指责“中国正在犯错”，宣称中国面对美国在军事实力上并没有所 ⏫谓的“升级优势”。中国外交部发言人华春莹17日在社交媒体上驳 ⛷斥这篇文章 ♑，称此文对于中国读者来说是“胁迫”。她警告说，“如 ➤果任何人想伤害中国而自己毫发无损，那是幻想”。
本报记者 郭小川 【编辑:林志颖 】
