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2024-09-21 19:22 洪应明

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   ❎回顾22H2,全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ⏩压力时期。22H2,海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ♍挪空间有限”。 ⏱欧美通胀“高烧难退” ⚾,货币政策“坚决紧”抑制通胀,“暴力加息 ❡”进一步加剧经济衰退压力,欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ⏲常信号:(1)10Y-2Y期限利差持续倒挂;(2)股权风险溢 ⏪价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ♌盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ⛻。长期来看,当前可类比阶段为70年 ⛸代大滞胀“沃尔克时期”,1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看,类似22年7-11月的资产表现特点(“股债双杀”,美股下跌,美债利率显著上 ♐行)的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ⛎。

  美债期限利差倒挂是反映市场衰退预期的 ♎一个重要指标:(10Y-2Y ⏰)期限利差于2022年7月开始持续倒挂,截至2022年12月01日倒挂水平接近72BP。此外,前瞻美国衰退的另一重要指标 ♎(10Y-3M)期限利差亦于2022年10月倒挂,截至2022年12月01日倒挂水平接近80BP。历史经验显示(10Y-2Y)倒挂后约6个月PMI将跌破荣枯线,倒挂后约1.5-2年PMI将触底。10月ISM制造业 PMI (50.9)已逼近 ❦临界值,距离收缩区间仅一步之遥 ♉。

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  按照市卫生健康委统一部署 ☸,2022年流感疫苗免费接种工作延长至12月31日结束 ♉,自费接种工作按要求继 ♍续开展,以满足市民接种需求。

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  此外 ☼,景顺长城希望进一步丰富市场投资标的和投资工具,以 ⏱及跨境基础设施建设,这将有助于创新产品设计,并提升产品风险收 ⏪益标识度和产品颗粒度 ♉。

  12月4日晚,温氏股份公告显示,公司拟以自有资金不超过 ⌛人民币18亿元且不低于9亿元(均含本数)通过集中竞价交易方式 ❓回购公司股票,用于实施股权激励或员工持股计划。

  白鹤祥表示,下一步,人民银行广州分行要准确把握立足湾区 ❍、协同港澳、面向世界这个战略定位,准确把握“三新一高”这个重 ➧要要求,准确把握改革开放这个重要使命,紧紧围绕五项重点任务, ☺着力抓好金融支持南沙建设的各项政策措施落地落实。

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  结合需求周期与库存周期来看,板块目前已有较明显的复苏迹 ⏫象,虽然本轮需求周期可能相对较弱,但叠加了政策层面对高端数控 ❧机床等自主可控装备的大力扶持,国产化率的提升是增量看点,我们 ❗认为在后续总量经济复苏过程中,机床与自动化设备的盈利弹性还是 ❤值得期待。

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