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2024-09-24 23:18 刘博平

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  不过 ⛼,俄乌冲突、能源危机、通胀高企、持续加息等多重因素 ➠影响下,欧盟大幅将明年的增长预期从7月预估值下 ➡调1个百分点至0.3%由于生活成本危机加 ♑剧,消费者继续削减支出,欧元区11月商业活动连续第五个月下降 ♎,这表明经济正在滑入温和衰退。

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  3)2023年下半年,A股盈利拐点出现 ⛲,夯实中期修复基础。随着各地防疫政策优化, ⚽预计明年二季度疫情对经济的影响将明显缓解 ➡,消费开始进入回暖通 ♓道,对冲外需不足影响 ➣。而随着稳增长政策起效和疫情扰动缓解,“ ❢三箭齐发”助力房地产行业回归良性循环:一方面基建和制造业投资 ♉将继续对冲房地产投资下行压力;另一方面预计商品房销售同比明年 ♋年中开始回暖并逐步转正。中国经济2023年将突出重围,预计GDP增速将从2022年的3.0%回升至5.0%;A股盈利增速 ♌(中证800口径)将从3%回升至10%,其中非金融板块从8% ⏬回升至14%。节奏上 ⚡,2023年下半年受宏观经济修复和低基数 ➢影响,A股盈利增速的拐点凸显,预计非金融板块2022年四季度 ⏬至2023年四季度的单季同比增速分别为-9%、-6%、3%、18%、64%。

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  时至年末,无风险利率出现抬头趋势,我们建议在基准利率爬 ♋坡过程中谋求中短久期 ⏩,在内评允许的范围内适度提升票息以安度2022年。展望明年,稳增长俯冲蓄力,而流动性相得益彰,同时市 ♏场对于信用风险的承载能力与日俱增。因此建议布局高资质中久期和 ➡中高票面短久期的双轮驱动策略。板块方面,由于常规城投、煤钢、 ⛵金融等板块利差已度过显著压缩周期,因此2023年我们更需要关 ♋注稳增长动能下债市调整后的增配机会,尤其是央国企地产和低盈利 ♉产业国企的进场时机。经济虽然复苏在望,但对民企利差传导仍迟缓 ❌,不宜采取信用下沉。整体来看,不同于曾经板块利差压缩的主题行 ✅情,明年我们更关注估值分化带来的趋势性机会,因此也更要在信用 ♐分层的环境下抓住更多中高等级品类,同时对少数中低等级券种进行 ⛴基于个体层面的价值挖掘,新的周期下需根据负债稳定程度制定对应 ♎策略。

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