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2024-10-05 01:08 王士雯

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  对于A股,22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ⚾为今年A股最重要的判断,我们 ➧预判22年A股分子端业绩回落是确定性,而分母端则是“美联储坚 决紧+中国有底线松” ☾,因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ⛸两大核心矛盾已在22年得到验证 ♒。结构上我们概况三特征。1)22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ♉行业的利润空间;2)业绩预 ♍期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益,而偏成长类板块电 ♒子、传媒、军工则跌幅居前;3)小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ⛴,原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低,而中国则保持 ❦了较为宽松的货币政策

  在过去的三年中 ⛅,中国的防控措施一直处于优化状态,如国家 ☾卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻♈发布会所述 ♈,疫情发生以来,中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ⛅床治疗的实践认识,边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ➨戎变异株传播力和致病力的特性,以及重症率、死亡率等情况,包括 ♏密切关注国际上一些疫情形势的变化,对于防控的措施,我们一直在 ⛶研究,不断在调整,最大程度保护人民利益,最大限度减少疫情对经 ♐济社会发展的影响。

  值得一提的是,在中证协公布的最新数据中,未披露今年前三 ⛔季度券商盈利家数。而这项数据在过去几年均被公布。

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  而对比当前中国新能源车产业链,产业链 ♋完善的投资机会将领先于新能源车应用扩散的投资机会。不同于2013年的智能手机,当前中国新 ♋能源车产业链属于国际“领先型” ☽。预计在23年中,新能源车产业 ❡链渗透率突破40%后 ♐,将率先进行产业链的扩散完善,待产业链的 ➤完善后(24-25年)才将迎来应用扩散的新β投资机会。

  此前 ⏬,FAO已在最新半年期《粮食展望》中预计 ❤,今年全球 ☽粮食进口费用预计将达创纪录的1.94万亿美元,同比增加10% ❍。FAO认为,这一进口费用的增加,并不是进口量的增加,而是价 ♎格驱动所致 ☽,“总体而言,2022年可能会开启一个对粮食价格上 ❣涨缺乏抵御能力的时代 ♐,尤其是在较贫困地区”。

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  全国化布局无起色,困于华中

  [3]http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c6763083/content.shtml

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