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2024-10-05 16:12 吴觉农

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  从企业家到产业家

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  秦丹首先介绍了华夏理财的ESG实践♈,她从公司ESG全融 ♓合切入,阐述了固定收益投资中的负面筛选和主题投资策略实施情况 ⏫;然后分享了上市公司ESG评级回归分析结果,论证得出大多数机 ⛎构ESG评级与股价收益率呈一定程度正相关 ♍,与股价波动率呈一定 ♋程度负相关的结论;最后基于核心ESG基金表现及问卷调研结果, ♎指出ESG投资有望获得超额收益但需长期努力,并强调公司会一如 ⚾既往地开展ESG相关研究,促进ESG行业发展。

  2022年下半年,海外市场的短缺尤为严重,在中国出口铅 ♉锭近11万吨的情况下 ➧,LME年内约去库3万吨,背后原因较大程 ⏲度上来自海外原生精铅生产的明显下降,供应端减量主要来自三个层 ♏面,一是俄乌冲突影响导致部分铅厂生产中断 ❍,如俄罗斯基辅西南部Vinnytsia因战争波及能源供应一度中断,Ryazstvetet融资问题关闭 ➡。二是能源问题导致运营成本提高 ♑,尤其欧洲 ❥地区炼厂对成本尤为敏感,此外,Ecobat Stolberg ⏰自去年停产后迟迟未能恢复,令德国今年产量下降5万吨 ⛺。三是在四 ⚽季度冶炼干扰加大和大型炼厂新增检修共同加剧了海外偏紧,如加拿 ♓大Trail炼厂自9月开始检修近2个月,澳大利亚Port Pirie炼厂自10月关停55天 ⛳,四季度海外精铅产量大幅下调, ❤全年来看,我们预计原生铅减量6万吨。

  对于2023年 ,海外通胀有逐渐回落的可能,能源价格重心 ⏬下移,我们认为2023年海外供应将恢复增长,一方面能源成本造 ⛳成减产的部分产能将面临重启,冶炼端干扰下降,另一方面我们尤为 ♈关注2021年因洪水停产的德国Ecobat Stolberg ➡项目的复产进度,该炼厂产能15万吨,今年复产一波三折,被托克 ♎收购后由Nyrstar负责运营和管理,暂无复产具体消息,如明 ♑年Q1兑现复产预期,海外原生铅迎来恢复性增长。对于再生铅,今 ♎年产量高基数,2023年通胀回落或带来替换电池减少 ♊,预估增量 ♑有限,总体上,我们认为2023年海外市场或增长1.1%达到731万吨,绝对量或增8万吨。

  值得注意的是,上周五,由于超乎预期的PPI数据再度引发 ✊了市场对美联储将继续大幅加息以对抗通胀的担忧,VIX指数自8 ⛶月以来首次陷入“死亡交叉”技术形态,即其50日均线跌破200 ♓日均线。

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  今年3月,沙特阿美宣布作出最终投资决定,通过在中国的合资公司在中 ⛅国东北地区开发大型炼油化工一体化联合装置 ⛹。该项目搁浅近五 ❢年,总投资达到百亿美元级别。

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  花旗目前也不太看好油价,周一该投行发布 ❓的报告将明年的布伦特原油预期价下调8美元 ⛴,降至80美元/桶, ⛺降幅将近9.1%。

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  1)北方新增产能投产弱化季节性产量变化

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