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2024-11-07 03:20 郑观应

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  风格 ♒方面,一方面,历史上券商板块大涨后,中证1000所代表的 ⛸小盘成长风格往往表现更好;另一方面,在北上资金和融资资金 ♌经历一段时间背离后,风险偏好改善往往会带动融资资金回流,进而 ♋带动小盘成长风格表现占优。因此,进入8月后,随着市场情绪 ⏱回暖,一旦融资资金流入,小盘成长风格可能会回归占优 ♊。

  最近几周以来,随着经济数据显示劳动力市场持续强劲,并且 ♋第二季度的财报继续好于不良预期 ♑,市场对美国经济软着陆的希望大 ♊幅提升。

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  上半年,除HDPE拉丝料受货源影响价格呈震荡上行趋势,2023年中国PE市场整体先涨后跌,在“强预期和弱现实”的背 ♍景下,行情未有较大起色,价格重心有所下移 ♒。7月国内PE市场呈 ♐震荡上行,部分品种价格重心明显上移。以线性为例,2023年线 ❤性价格波动区间在7900-8450元/吨 ♑,均价在8179元/ ⏱吨,同比跌7.48% ♏。具体来看:2023年LLDPE市场价格 ❥运行的高点出现在1月末,价格达到8450元/吨。一方面原油价 ⛪格跌后反弹带来的成本支撑;另一方面春节前后,市场参与者对需求 ⛶复苏存在较强的预期,整体支撑价格走高。然由于终端需求表现疲软 ♒,加之二季度需求淡季的来临,市场气氛进一步偏弱,LLDPE价 ✊格窄幅波动 ♏,随后在5月初价格进入明显的下行通道,并持续至5月 ❓底。5月31日LLDPE价格收于7900元/吨,达到年内低点 ♒。7月价格重心有所上移,然涨势不及年初,主因石化装置检修损失 ⛔量虽仍处相对高位,国产供应压力较小,且原油价格重心上移,对聚 ⚓乙烯维持成本支撑,同时线性期货震荡上行,亦提振市场交投信心, ♈但下游需求仍处淡季,新增订单跟进有限,一定程度上限制价格涨幅 ➢。

  “经济继续展现出惊人的韧性,”Kashkari说道。“ ♉基本情景似乎是经济将放缓,但我们将避免经济衰退。”

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  另一方面,地方政府借新还旧压力较大 ♍,存量项目的生息能力 ♒有限。数据显示,截至6月末全国发行再融资债券16328亿元, ☺其中一般债券10969亿元、专项债券5359亿元,占同期发行 ♈地方政府债券比重的约37.4%♈,6月当月发行再融资债券3488亿元,占同期发行地方政府债券的比重约42%,反映大量融资没 ♊能变成新的市场信用,地方政府需通过债务置换以缓解偿付压力;同 ♎时由于此前部分再融资债券的一个功能是地方隐性债务入表,反映部 ⛪分符合条件的地方隐性债务开始显性化,便于债务风险管控。

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  另一方面,地方政府借新还旧压力较大 ➧,存量项目的生息能力 ⛸有限。数据显示,截至6月末全国发行再融资债券16328亿元, ☽其中一般债券10969亿元、专项债券5359亿元,占同期发行 ❌地方政府债券比重的约37.4% ♏,6月当月发行再融资债券3488亿元,占同期发行地方政府债券的比重约42%,反映大量融资没 ♒能变成新的市场信用,地方政府需通过债务置换以缓解偿付压力;同 ⛷时由于此前部分再融资债券的一个功能是地方隐性债务入表,反映部 ➣分符合条件的地方隐性债务开始显性化,便于债务风险管控。

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