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2024-10-10 15:21 李光耀

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  民生证券策略周简评:等待转机

  花溪科技已经是第二次调整稳定股价方案。公司此前曾于上会 ✊前调整稳价措施预案,公司对启动稳定股价措施的具体条件新增了内 ⛔容:公司股票在北交所上市之日起三个月内,若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格时,应当按照本预案启动股 ❦价稳定措施 ⛸。

  2013年的冠军基金是中邮战略新兴产业,时任基金经理任 ⏱泽松与明星基金经理刘格菘一样,依靠重仓成长股成名。2013年 ♉,任泽松带领中邮战略新兴产业基金,在同类基金仅有12.73% ⚽的平均涨幅下,以80.38%的回报率摘得桂冠。2015年上半 ⚡年,任泽松作为全市场持有乐视网最多的公募基金经理,随着乐视网 ⛶股价大涨,基金业绩也大幅飙涨。2015年该基金的年回报高达106.41%,一时风光无限。

  1)预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ⏬,如地产链 ⏰条、受疫情影响的消费 ⚽,包括食品饮料、家电、轻工家居等;中央经 ♈济工作会议提及完善中国特色国有企业现代公司治理、支持平台企业 ⏬发展,相关企业也值得关注;

  跑步上市的餐企背后,都是上千亿规模的细分品类赛道。与此 ♌同时,知名度高、发展历史长、门店网络规模化与经营品类标准化, ⛽则是上述餐企的共同点 ⛪。

  肆拾玖坊创始人张传宗告诉酒业家,酱酒的发展趋势才刚刚开 ⛽始,当下的调整可能只是在前半场刚刚启动阶段的一个正常的波动。

  3. 外汇

  在深交所创业板刚上市一年的亨迪药业,曾在招 ☼股书中披露 ⌛,2020年上半年,布洛芬原料药的毛利率50.51%,布洛芬颗粒的毛利率也达到了35.04%。据悉 ⚡,亨迪药业也是全球六大布洛芬原料药生产厂 ♏家之一,拥有制剂药产品布洛芬颗粒、布洛芬片和原料药产品布洛芬 ⛎。

  前不久,酒业家针对近30名名酒大单品经销商的调研结果显 ♊示:如果不计算厂家年终返利等因素影响,已有70%的经销商所经 营的名酒大单品终端利润近乎为“0”,仅有20%的经销商反馈“ ♎略有利润” ⛼,剩余10%的经销商表示亏本在卖。

  若考虑2021年的表现,沪深300指数自21年2月高点 // ☹后的最大回撤达40%;恒生指数最大回撤达53%,历史上仅次于1998年亚洲金融风暴和2008年美国次债危机。除此之外,美 ⛄国国债回撤超过18% ⛸,是美债200年历史的最大回撤幅度;美元 ⛴指数最高达到114点 ✊,逼近1986年广场协议后的最高点位。

  ●短期新冠病例上升对市场扰动,维持港股走牛市、A股走修 ✌复市的判断 ❡。A股修复市第二阶段行情启动需要企业盈利改善预期确 ⏫认,“托底+重建”依然是中期核心矛盾与优先布局方向;港股也处 ✌于牛市1-2阶段的“徘徊期”,“胜负手”在于把握景气与估值, ⛵继续围绕港股“三支箭”,配置“业绩上调”+“高股息策略”。

  本周市场普跌,上证50跌幅最小,大盘价值相对占优。短期 ♏来看,市场再度进入地量状态,内外流动性并无实质性变化,本周指 ♊数延续上周跌势;但从中长期来看 ⛽,随着美联储加息进入尾声以及23年国内经济复苏预期兑现,人民币汇率将取得相对强势表现,外资 ♌对于A股的支撑或再次成为市场主要增量资金 ❗,在扩大内需战略下蓝 ♉筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨打下坚实基础。具体来看,本 ➢周上证综指跌3.85%,深证成指跌3.94%,创业板指跌3.69%。从大类行业表现来看,本周电信服务、日常消费、金融跌幅 ⛹相对较小,材料、能源、信息技术领跌市场;活跃度方面 ☽,医疗保健 ⏬行业换手率回落相对明显。从风格表现来看,大盘风格表现更为强势 ⛺,大盘价值相对占优。

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  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐 ⛺。)

  如果黄海能够顺利拿下2022年公募基金冠亚军 ♎,那么这将 ⛸是公募基金排行连续第四年由“一人霸榜”。2019年 ⏬,广发基金 ❍刘格菘在管基金包揽主动权益类基金前三名;2020年 ⏲,农银汇理 ✌基金原基金经理赵诣拿下主动权益类基金回报率前四;去年,前海开 ♏源基金经理崔宸龙成为股基、混基双料冠军。

  明年市场还是偏稳定的,但结构性的某个板块,比如创业板, ❌可能有弱相对收益的风险,未来五年、十年前景好的、集中度高的行 ⚓业球探app怎么没有了也可能遭受短期的冲击,这些都值得警惕。

  我们判断:(1)行情节奏:目前港股牛市处于1-2阶段之 ⛳交的牛市“徘徊期 ” ♍, 港股二阶段“价值重估”的触发往往是以 ♈社融为代表的信用环境指标低位改善,11月社融受地产销售偏弱的 ❎影响而偏低 ♑,但同时也包含了疫情升温、理财赎回、政府债高基数三 ⏬重偏短期因素扰动,伴随政策推动下的融资供给意愿上升叠加经济活 ♐力渐趋恢复的融资需求好转,我们对后续社融数据改善较为乐观。(2)配置方向:战术上 ♋,港股牛市一、二阶段徘徊期,可采取“业绩 ✍上调”+“高股息策略”策略。战略上,“三支箭”方向资产多为前 ♒期景气弱势资产,宏观政策变化带来的资产基本面预期扭转,有望成 ⌚为二阶段价值重估行情的引领者,具体为:“稳增长”政策加码(地 ❣产龙头适度信用下沉、地产销售竣工链条)+疫情防控政策优化(可 ⛳选消费、服务业、医疗保健)+重建(平台经济)。

马斯克12月25日在他的推特页面上写道:“推特目前还不安全 ♋,但没有濒临破产。还有很多工作要做。”

  瑞浦兰钧背靠青山集团,近年来收入迎来快速增长 ✅,营收收入 ⛵由2019年2.33亿突增至2021年的21.09亿,复合年 ♈增长率超200%;2022年上半年,瑞浦兰钧收入达到40.2 ➥亿。不过,目前瑞浦兰钧依然处于亏损状态,三年半累计亏损16.75亿元。

  另据英国天空新闻网消息,马斯克在本周末播出的一期节目中 ♐表示,推特“不再处于破产的快车道上”,但他承认“还有很多工作 ✋要做”。“就像过山车一样……至少可以说,它有高潮和低谷,但总 ☺体而言它似乎在朝着好的方向发展”,马斯克还说,“我们的开支已 ❗经得到了合理地控制,所以公司不会再走上破产的快车道了。”

  历史提示我们,明年A股大概率有正收益率。美国加息周期的 ♓终结,重要刺激政策的推出、生产生活的复常、PMI等经济领先指 ♑标的有效改善等都是有力的催化剂 ❌。

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