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发布时间:2024-10-11 04:10

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  1)第一阶段行情由政策驱动 ❢,配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线 ⛪。A股当前估值水平和活跃资金仓位仍处于低位 ⏬,且依然处于政策驱动的跨年修复行情中。预计疫情反复的扰动和地 ⏪产压制都明确缓解之前 ⛵,处于弱复苏中的基本面预期仍有扰动,政策 ♐依然是决定配置最重要的变量。政策驱动风险偏好从低位修复,市场 ♒风格以困境反转为主要特征,建议重点关注三条主线:①精准防疫带 ✍来实质性放松的受益行业,影响最直接的有出行链、 ✨新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药 ♈店)、医疗新基建、还有前期C端需 ♍求/B端业务场景受疫情压制的细分行业;②地产产业链的困境反转 ♒,利好产业链需求和资产质量改善 ⌚,关注优质开发商 ➧、建材、家电、优质银行;③关注全球流动性拐点利♈好的港股、贵金属等。

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  本报记者 张雪松 【编辑:稻垣润一 】

  

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