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2024-10-07 04:20 顾皋

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马斯克在10月份以440亿美元的价格收购了该公司 ♈,此前他曾 ➠表示,他的首席执行官职位将是暂时的。在11月,马斯克称:“我 ⛽希望减少我在推特的时间,慢慢地找其他人来管理推特。”然而,上 ➨周日,他在推特上写道 ⛵,“没有继任者”。他写道:“问题不在于找 ♏到一位CEO,而在于找到一位能够让推特继续生存下去的CEO。 ❍”

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  12月20日,日央行意外决定将其收益率曲线控制(YCC ⌚)目标从±0.25%调整至±0.5%,超出市场预期 ♒。此次调整 ⏩并非完全空穴来风。今年以来,日央行为了维系其超宽松的货币政策 ⚽面临越来越大的压力,日元贬值压力也不断增加。更重要的是,日央 ♐行不断增持日债也对整个日债市场造成了明显的扭曲,不可持续。同 时,日本通胀的不断走高也带来了一定的调整压力。因此 ☾,从一定意 ⏩义上,市场对于日本央行边际调整其政策立场以缓解过大的支撑压力 ❡也并非完全没有预期。不过,此次调整时点却让市场意外 ⛔。

  潜在北向扩容标的表现活跃

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  图表26:历次底部港股成交额均相对低迷

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  值得注意的是,随着近期疫情形势的快速变化,多家国际知名 ⛵机构上调了对明年中国经济的增速预测。高盛的预测从4.5%上调 ⚡至5.2% ♈,并预计消费复苏是拉动经济增长的主要动力 ⌚。

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  10月底以来港股之所以能快速反弹恰是因为上述“三重压力 ⚾”都出现边际缓解。综合来看,我们认为港股最困难时 ♋候已经逐步过去,转机渐现(《港股 ♈市场2023年展望:骤雨不终日》)。节奏上,我们 ♒预计波折中上行。当前第一层的风险 ⌛溢价的修复基本完成(我们测算的加权风险溢价从11.7%重新回 ♊到8.1% ⛶,为过去十年均值以上0.1倍标准差),市场在短期情 ☾绪高涨和获利压力下出现一些波折和回吐也并不意外。明年一季度美 ♎联储停止加息驱动美债利率进一步下行或带来第二层进一步的估值修 ♌复机会(MSCI中国除A股P/E仍低于过去十年均值约0.7倍 ⛵标准差),而如果后续在国内内需政策持续发力下盈利明显修复将提 ❌供更大反弹空间。

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马斯克在10月份以440亿美元的价格收购了该公司 ⌚,此前他曾 ✋表示,他的首席执行官职位将是暂时的。在11月,马斯克称:“我 ⛷希望减少我在推特的时间,慢慢地找其他人来管理推特。”然而,上 ➠周日,他在推特上写道 ⛻,“没有继任者”。他写道:“问题不在于找 ♎到一位CEO,而在于找到一位能够让推特继续生存下去的CEO。 ♏”

  2018年以来 ♈,全球化所依赖的国家之间的相互信任被破坏 ⏪了,贸易摩擦导致来自中国的商品价格上涨了,地 ⛲缘冲突导致来自俄罗斯的能源价格暴涨,高通胀逼迫美联储采取40 ♌年来最大力度的加息政策收紧货币 ⏫,于是廉价美元时代也终结了。

  12月20日,日央行意外决定将其收益率曲线控制(YCC ⚓)目标从±0.25%调整至±0.5%,超出市场预期 ➦。此次调整 ⛄并非完全空穴来风。今年以来,日央行为了维系其超宽松的货币政策 ♊面临越来越大的压力,日元贬值压力也不断增加。更重要的是,日央 ♍行不断增持日债也对整个日债市场造成了明显的扭曲,不可持续。同 ♌时,日本通胀的不断走高也带来了一定的调整压力。因此 ♌,从一定意 ⏳义上,市场对于日本央行边际调整其政策立场以缓解过大的支撑压力 ⛴也并非完全没有预期。不过,此次调整时点却让市场意外 ⏪。

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