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2024-10-31 11:21 大友克洋

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  中国作为全球最大的化工新材料生产和消费国,年均增速超过10%,但高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等产 ⛶品仍然以进口为主,国产化率不足30%。

  中美周期 ♑错位2020年新冠疫情爆发以来 ♒,全球各大经济体由于疫情和货币 ☾财政等政策差异,其所受到的疫情冲击产生时距,所处的经济周期发 ♉生错位。回顾2022年,美国受疫情以来超宽松货币政 ⛲策影响,国内通胀高企 ⛶,美联储于3月开启加息缩表进程 ♏,货币全面 ☽紧缩,美股进入熊市,而中国经济迈入主动去库存阶段,为了缓解需 ⛎求不振等经济问题,货币政策逆周期调节发力 ❧,但面临宽货币到宽信 ⏳用传导不力的问题,股市U型底左半段成型。预计2023年美国从“胀”到“滞”。通胀或确认高点后逐步回落 ☸,美联储加 ♐息步伐放缓甚至结束,经济或正式进入衰退阶段,美股市场在波动中 ❣探底。2023年中国从“衰退”到“复苏” ❥。去库存底 ⛪部拐点或将出现,宽货币传导到宽信用,宽松政策效果显现,国内需 ☺求逐步回暖 ♑,经济复苏预期或强化 ☻。

  1)消费受到冲击:疫情影响下消费场景受到破坏;收入预 ⛻期下降,居民购买力不足;医疗资源挤兑风险♈。

  ► 11月通胀数据公布后 ⚾,市场反应较为波动, ♓美股三大股指上涨后又回落,显示部分投资者对于后续通胀走势以及 ♋美联储的态度仍持有谨慎的态度[1]。我们认为 ♏,市场对美联储放缓加息已经基本定价,接下来需要关注的是美联储 ♉加息的最终高度,以及利率在高位停留的时间长度。如果服务通胀难以快速回落,美国利率维持高位,那么美国经济 ⛄仍将面临下行压力。如果通胀不能在经济下行乃至衰退之前得到解决 ✨,那么对风险资产而言仍将是利空 ⏫。

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