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发布时间:2024-05-24 00:12

  来源:中国基金报

  记者 若晖

  公募基金行业迎来又一历史性时刻!

  5月23日晚间,中国基金业协会发布最新一期公募基金市场数据。截至今年4月底,公募基金总规模达到30.78万亿元,相比3月份增长近1.5万亿元,助推总规模首次站上30万亿元大关。

  从4月份变化看,包括股票、混合、债券、货币、QDII等在内的各细分类型基金规模全线上涨,其中,货币和固收类基金整体增长1.4万亿元,是公募基金4月份规模增长的主力,包括股票、混合在内的权益基金4月份也有超1500亿元的规模增量。

  多位业内人士表示,当前的监管政策进一步推动基金行业回归本源,公募基金在满足居民养老需求、吸引长线资金等方面仍大有可为,未来发展还有很大的空间。

  公募基金规模

  首次站上30万亿元大关

  时隔一个月时间,公募基金总规模再创历史新高。

  基金业协会公布的最新数据显示,截至2024年4月底,我国境内共有基金管理公司148家,其中,外商投资基金管理公司51家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计30.78万亿元。    

  相比3月份,公募基金4月份的单月规模增加1.58万亿元,环比增长5.41%。4月末公募基金整体份额达到29.19万亿份,环比增长4.84%,规模增长速度超过份额增幅。

  从今年以来的情况看,A股市场上演V型反弹,上证指数在2月初触及2635.09点的阶段性低点之后展开绝地反击,不到1个月时间就接连收复2700点、2800点、2900点、3000点等多个整数关,并在4月末成功站上3100点。随着一些基金净值收复失地,权益基金规模也在回升,年内规模增长超1100亿元。

  与此同时,债券市场继续上演牛市行情,增量资金也借道公募基金“跑步”入场,带动债券基金年内规模不断增长。

  拉长时间统计,自2023年以来,公募基金规模已经增长了4.75万亿元,增幅达18.23%,累计4次创出历史新高。

  固收类产品4月规模增长迅猛

  从各类型基金的细分数据上看,货币和固收类产品是4月份基金规模增长的最大推手。

  最近一年,债牛行情延续,机构及个人投资者纷纷涌入债券基金。数据统计,截至今年4月底,债券基金份额达到5.45万亿份,最新规模为6.14万亿元,环比分别增长7.78%、8.19%,份额及规模双双创出历史新高。

  据一位业内人士反馈,银行近期下调存款利率,导致存款等其他低风险产品竞争力下滑,渠道销售短债基金的动力很强,引导此前购买理财产品的客户转而申购短债基金。

  另一位业内人士也透露,公司今年的规模增长主要来自固收类产品。“纯债基金每天都有几亿元的申购,尽管此前债市短暂回调导致部分资金赎回,但是随着调整结束,资金又重新回流债券基金。”

  “市场上偏稳健型的理财需求旺盛,公司旗下非货基金今年以来净申购排名前十的全部都是债券基金。”另一位业内人士表示。

  受益于A股市场回暖,股票基金4月份份额规模出现双增长。截至4月底,股票基金份额达到2.74万亿份,环比增长0.75%;最新净值规模为3.18万亿元,环比增长2.78%。

  混合基金方面,截至4月底,混合基金最新规模为3.72万亿元,环比增长1.86%;最新份额为3.41万亿份,环比微跌0.63%。

  值得注意的是,随着被动投资兴起,指数基金规模增长带动股票基金规模创出3.18万亿元历史新高,而以主动基金占比居多的混合基金规模距离此前6万亿元的历史巅峰时期仍有不少差距。

  QDII基金的规模及份额也出现“一增一降”的局面,4月末最新规模为4795.35亿元,环比增长1.23%;最新份额为5621.23亿份,环比下降0.67%。

  “最近一年,不少QDII产品净值显著增长,不排除有部分投资者选择获利了结,导致份额缩水。而目前QDII额度紧缺,一些有购买意愿的投资者暂时无法申购,未来若QDII额度释放,或将推动QDII基金规模及份额增长。”一位业内人士分析。    

  业内看好公募基金未来发展空间

  事实上,全球公募基金规模也在同步增长。日前,美国投资公司协会(ICI)发布的2024年年报显示,截至2023年底,全球开放式基金总规模达到68.9万亿美元。

  “无论是在中国还是海外,公募基金规模都在增长,这也体现了公募基金的产品优势。”在一位基金公司人士看来,公募基金门槛相对较低、监管到位、信息披露充分,这些特点共同推动了公募基金规模增长。

  “公募基金规模增长来自两方面,一方面是随着全社会财富增长,居民的理财需求也在增加;另一方面是全社会财富在寻找理财方案时,资金流向公募基金相对更多,这也说明公募基金作为理财工具时有着自己的特色。”另一位基金公司人士也表达了类似的观点。

  多位业内人士还表示,基金行业规模稳步增长也得益于强监管、严监管的行业环境。监管引导公募基金降佣降费、淡化明星基金经理效应、严控风险,不断给行业纠偏,增加投资者获得感,未来基金行业也会朝着更健康更稳健的方向发展。

  “从目前阶段看,公募基金在满足居民养老需求,吸引长线资金方面还有很多可为之处,从这方面看,公募基金未来规模增长还有很大的潜力。”一位基金公司人士表示。

责任编辑:何俊熹

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