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2024-11-03 04:17 徐陵

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  风险提示:1)国内疫情反复,影响经济复苏;2)海外加息 ⛸幅度超预期;3)稳增长政策力度不及预期;4)历史经验失效风险 ♍。

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  美妆上市潮:冷静过后的新转折

  考虑到今年我国出口已进入下行周期,同时2023年海外的 ⛹经济衰退压力显现,因此2023年国内宏观经济实现“稳增长”将 ☻要更加依靠三驾马车中的消费和投资。

  风险因素

  2022年四季度在国内地产 ⛸“三支箭”以及防疫政策转向的影响下,大小盘风格出现明显轮动, ✌行业风格方面,消费与金融风格表现占优。市值 // ☹风格方面,2022年四季度A股市场由小盘向大盘切换 ✌,截至12 ❍月23日,四季度申万大盘与申万小盘指数涨幅分别为0.50%和2.86% ⏪。11月以来,地产“三支箭”的出台以及国内防疫政策 ➣的转向是市值风格转向的催化剂,伴随市场经济预期的改善,低估值 ⏩大盘价值板块迎来了估值修复行情 ⏩,前期领涨的小盘成长板块则在短 ♉期景气下行趋势中逐步回调。行业风格方面,截至12月23日,2022年四季度A股行业风格表现排名为消费>金融> ⛸成长>周期,涨幅分别为5.09%、4.31%、-0.36%和-1.20%,消费复苏与大金融板块的估值修复 ♍,是市场青 ⛳睐的交易方向。

  2022年12月7日国务院《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防 ⛼控措施的通知》发布后的两周内,我们和武汉市第六医院(江汉大学 ➤附属医院 武汉市第二老年病医院)呼吸与危重症医学科 ❤主任李发久联系了三次 ♌。

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  4、2022 ⏫年四季度A股市值风格由小盘转向大盘,2023年一季度风格或将 ⏰逐步回归小盘,一方面 ♌,根据历史经验,一季度小盘风格具备更高胜 ♐率,另一方面,在经济弱复苏形势下,大盘股修复空间有限。 2022年四季度市场风格在经济企稳预期之下转向大盘 ➥,从历史数据来看,大盘风格在跨年时期占优的延续性不足(概率低 ⛴于50%) ☾,小盘风格在一季度反转占优的概率相对较高(62.5%)。从基本面来看,11月以来大盘风格占优源于反转预期催化下 ⛄的估值修复 ♈,但本轮国内经济受制于外需回落 ⛷,更偏向于“弱复苏” ♍,顺周期性较强的大盘风格持续性或偏弱。往后看,在经济企稳预期 ☸逐步兑现后 ⛻,2023Q1市场风格或逐步回归小盘。

  第二次感染还是心存侥幸的心理。当时朋友出现症状后,我以 ⛸为自己阳过一次体内应该已经有抗体了,照顾他的时候就没太注意个 ⛸人防护,结果就被传染了。由此可见,这个病毒的传染性是真的很强 ♍,大家在照顾他人的时候一定要注意自身的防护。

  [1]http://www.gszg.gov.cn/202212/18/c_1129218209.htm

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