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2024-10-03 10:23 福康安

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  不过,张瑜也表示 ✊,未来进一步的降准降息仍然值得 ➡期待。在经济基本面较弱的背景下 ♒,降息推动LPR进一步调降本身 ➤有其必要性 ♌。一旦海外加息交易行为有所改善 ⛽,央行降息概率将显著 ☺提升。

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  Ø 大类资产配置方面:从美林投资时钟来看,海外方面,2023年上半年海外经济进入衰退阶段,下半年随着货币紧缩放缓或 // ☹者停止加息以及财政政策转向积极 ♿,2023年下半年海外经济有望 ♑逐步筑底回暖;通胀方面,上半年欧美通胀压力仍存且大概率高于央 ⛺行通胀目标 ♏。因此,海外大类资产配置方面,美股上半年由于经济衰 ⛔退预期维持中配,下半年欧美经济有望筑底回暖、从中配上调至高配 ⛳。美债由于经济低迷以及通胀整体回落,长端利率利率持续下移,短 ➤期利率由于上半年才逐步停止加息维持高位震荡,下半年货币政策转 ⛅向预期加深、短端利率逐步回落、长短端利差有望逐步缩窄,配置方 ♊面从中配上调至高配。美元由于美联储加息放缓或停止加息、非美经 ♒济体经济基本面改善,美元走弱,美元从高配下调至中配 ⛽。国内大类 ♒资产配置方面,2023年二三季度随着疫情防控进一步优化以及房 ⏩地产市场逐步修复、国内经济有望加快复苏,通胀逐步抬升,国内进 ♉入宽信用阶段。因此,股市由于经济复苏加快、业绩好转和进入宽信 ✌用阶段,由中配+上调至高配。债券由于经济复苏加快以及通胀抬升 ⛅、利率中枢逐步抬升,从高配下调至中配。商品由于海外经济复苏慢 ⛄于中国,海外需求复苏相对较慢,从中配上调至中配+,内需型商品 ⏱强于外需型商品。人民币由于国内经济领先加快复苏,人民币有望趋 ⛵势性走强,下半年开始从低配上调至中配。

同样值得关注的是欧元区明年的经济是否会收缩。有分析师预计, ♏该地区的经济将萎缩0.1%。

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