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2024-11-14 11:00 郑度

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  在过去的三年中 ⏫,中国的防控措施一直处于优化状态,如国家 ⚾卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ♌发布会所述 ⏱,疫情发生以来,中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ⏲床治疗的实践认识,边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ☸戎变异株传播力和致病力的特性,以及重症率、死亡率等情况,包括 ⚓密切关注国际上一些疫情形势的变化,对于防控的措施,我们一直在 ⏳研究,不断在调整,最大程度保护人民利益,最大限度减少疫情对经 ♊济社会发展的影响。

  10Y美债利率拐点往往在通 ❡胀拐点之后 ✍,联储最后一次加息之前确认。根据历史规律和当前的宏观特征,我们预 ➧计美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。回顾过去6次美联储加息周期临近结束期间的美债 ⛪利率表现,美债利率一般于美联储最后一次加息前2个月至2周触顶 ➥,随后开始趋势性回落 ♑。考虑到未来美联储的加息节奏或将是逐级减 ♋缓的节奏,而历史上类似情况下(84年、89年、95年)美债利 ⛸率一般提前2个月左右便触顶,因此我们认为本轮美债利率正在筑顶 ⛴。

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  年底政策线索:地产基调已明确,关注年末重要会议,期待资 ♒本市场和产业政策

  3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药♈、互联网等 ✍,配置时机需等待政策预期变化。

  ■风险提示:疫情反复;政策力度 ➧不及预期;海外市场大幅波动等。

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从地产修复情况来看 ♊,本周一房企融资第三只箭落地,目前针对供 ➢给端利好政策力度是较为可观的,随着融资功能逐渐恢复 ✍,央国企及 ♊优质民企经营有望逐渐回归正轨,出险房企仍将有序出清 ♊。但房企运 ⏰营改善的核心还是在于销售端,目前来看商品房销售呈现底部企稳的 ♏特征,11月30城商品房销售面积稳定在40万平米附近。根据克 ☼而瑞的数据 ❢,TOP100 房企实现单月销售操盘金额 5589.8 亿元 ⚽,环比微降 0.3%;同比降低 25.5%,降幅较 9、10 两月基本持平。累计业绩来看,百强房企 1-11 ⏪月销售操盘金额的同比降幅仍保持在 42.6% 的较高水平。

  ◆恒大集团召开保交楼专题会议许家印出席

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  回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ♈明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ⛽的反转效应 ♐,今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看, ❗随着年末政策窗口期临近,医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ⛪估IM体育下载值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ♑,资源和信 ♐息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ❧近期寒潮临近,关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ☺面关注虚拟现实,数字货币等机会 ❓。

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国金电新团队认为,当前时点,大厂之间长协订单暂时处于成交真 ♍空期。近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日,随着供需关系 ♍和长协订单价格拐点临近,部分贸易商抛货导致散货价格波动范围放 ❥大也属正常 ♈,至于“碳头料”这种非常规商品的价格则几乎没有参考 ♈意义。在硅料价格下跌时,硅料厂不会主动按照贸易商抛货价格对长 ➣单报价,最终长单成交价格仍将由主力硅片产能的承受力决定。

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