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2024-09-24 03:15 毕淑敏

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  自第二份褐皮书发布以来,美国多项经济领 ⏳域指标也出现了变化。

  再次 ☼,美元已经成为新兴市场国家债务危机的首要酿造者。新 ❢兴市场国家货币普遍弱于美元和欧元等强势货币,而且国际化程度一 ➥般很低,信用程度不高 ⛎,因此发行美元债成为新兴市场国家对外融资 ❤的最主要方式,特别是美联储趋于宽松和美元贬值之时,往往是新兴 ❤市场国家大举对外融资的时间周期 ❣。但正如前面所指,美联储很难挣 ⛻脱“特里芬困境”,如果货币政策转向和美元抬升,美债收益率拐头 ♌向上,新兴市场的偿债成本就会加大,同时美元升值意味着新兴市场 ⌚国家必须用更多的本币来兑换美元 ♓,这会推动本币贬值,反过来也必 ⛶然削弱应有的偿债能力 ♏,而一旦偿债压力超出极限,新兴市场国家只 ♐能被动选择违约。反观历史不难发现,一般美元剧烈波动期,恰好是 ⏳新兴市场国家债务大面积违约期。

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  以甲骨文公司的一则新闻为例。研究人员让ChatGPT解 ⏳读,“Rimini Street针对甲骨文一案被罚款63万美 ⏬元”,这一新闻是利好还是利空甲骨文。ChatGPT解释道,此 ➤为利好消息 ♍,因为罚款“有可能可以提振投资者对甲骨文保护知识产 ⏲权能力的信心,并增加对其产品和服务的需求”。

1—3月

  数据显示,今年2月,日本所持美国国债环比1月减少226 ♐亿美元,回吐1月增持281亿美元的多数增幅,靠近去年10月所 ♌创的三年多来低位。去年8月到10月,日本的美债持仓连续三个月 ♓创至少2019年12月以来新低 ♏。

  再次 ♓,美元已经成为新兴市场国家债务危机的首要酿造者。新 ⏲兴市场国家货币普遍弱于美元和欧元等强势货币,而且国际化程度一 ⛳般很低,信用程度不高 ⛹,因此发行美元债成为新兴市场国家对外融资 ➣的最主要方式,特别是美联储趋于宽松和美元贬值之时,往往是新兴 ♋市场国家大举对外融资的时间周期 ☼。但正如前面所指,美联储很难挣 ➣脱“特里芬困境”,如果货币政策转向和美元抬升,美债收益率拐头 ⏪向上,新兴市场的偿债成本就会加大,同时美元升值意味着新兴市场 ☺国家必须用更多的本币来兑换美元 ⛽,这会推动本币贬值,反过来也必 ❧然削弱应有的偿债能力 ⛺,而一旦偿债压力超出极限,新兴市场国家只 ⛅能被动选择违约。反观历史不难发现,一般美元剧烈波动期,恰好是 ⛪新兴市场国家债务大面积违约期。

  二季度可能是市场风格切换到优质龙头股的一个重要时间窗口 ➠,随着经济面的复苏,消费回升,业绩优良的好公司可能会有估值回 ♌升的机会,大家可以逢低布局一些调整到位的优质龙头股或者优质龙 ⏬头基金。价值投资赚的是优秀公司内在价值成长的钱,对于价值投资 ⚡者来说,股票背后就是公司,买股票就是买公司的股权,是与公司其 ❡他股东合伙做生意。只有和公司共同成长,甚至是风雨兼程,才能够 ♉以时间换空间赚到钱。所以赚企业成长的钱最好的办法就是坚定持有 ☽,无视短期股价的波动 ❦。从长期来看,哪怕是优秀的公司 ➤,年化成长 ♑率也就20%左右,所以做价值投资需要降低预期。巴菲特做伯克希 ♐尔·哈撒韦的年化收益率大概是20%左右,但是最终成了世界首富 ➤,伯克希尔·哈撒韦也成为伟大的公司。通过高抛低息、频繁交易来 ⛪赚钱,其实背后的假设就是要比交易对手聪明 ⛲,并且交易对手要傻的 ❥刚刚好,这样你才能够通过交易来赚得收益,大多数人亏钱其实就是 ♏来自于频繁交易。学习巴菲特价值投资理念一定要和实际相结合,做 ❤中国特色价值投资。在之前我多次讲过探索中国特色估值体系是做中 ⛸国特色价值投资的重要内涵,结合中国经济转型的实际去布局经济转 ☼型受益的好行业、好公司,然后从长期获得好的回报也是分享经济增 ♏长,分享改革成果的一个重要方面 ♓。

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  英镑贬值的可能性也不能低估,如果美元有升值的可能,那么 ➣英镑贬值的力度可能会加大。期间重点是美元测试100美元可能及 ✍随后的升贬方向选择,鉴于短中期全球宏观环境复杂多变 ⚡,美元升贬 ❥周期交替关键节点在6月跟踪跟进 ✌。美元贬值突破100点可能是英 ♋镑升值至1.27-1.28美元关联,反之美元反弹周期,英镑再 ❤次贬值1.20美元的可能性也并不能排除。

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  此前报道

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