◎记者 赵明超
在今年三季度的跌宕起伏行情中,基金经理密集调仓换股。最新披露的公募基金2024年三季报显示,基金新进重仓股主要集中在A股的信息技术、医药,以及港股三大方向。从基金布局逻辑来看,“牛市重势、熊市重质”,在三季度的大切换行情中,基金新进重仓股不仅聚焦产业发展趋势,还关注上市公司的行业地位。
新进股聚焦三大方向
天相投顾数据显示,在今年三季度基金新进前50大重仓股中,主要聚焦于A股的信息技术、医药,以及港股三大方向。
同过往不同的是,今年三季度,基金大举加码了港股市场,在基金新进前50大重仓股中,有多达《038彩票手机版登录入口》14家港股公司,包括互联网龙头股阿里巴巴-W,交通运输板块的港铁公司、招商局港口、嘉里物流,运动服装行业的361度,以及化工行业的中化化肥、中石化炼化工程等。
值得注意的是,今年9月10日,阿里巴巴-W刚被纳入港股通,在短短十几个交易日内,它便迅速被不少基金重仓买入。截至今年三季度末,多达250只基金重仓持有阿里巴巴-W,合计持有1.34亿股,持仓市值达132.9亿元。
关注产业趋势和行业地位
从基金新进重仓股可以发现,在三季度的跌宕起伏行情中,基金主要看重上市公司所属行业的发展趋势,以及上市公司在行业内的地位。
从三季度的市场走势来看,在9月底政策“组合拳”出台之前,市场持续震荡下行,投资者情绪低迷,成交量也呈萎缩状态,这种情况下,基金经理倾向于产业趋势好、公司质地好的标的。
“牛市重势、熊市重质。”沪上某私募基金经理如此分析道,“基金新进重仓股中,在政策出台前,基金经理更倾向于买入低估质优股,在政策出台后则倾向于买入产业趋势向好的成长股。”
除了上述因素之外,基金重仓买入多只港股公司,一方面与港股估值更低有关,另一方面是因为公司的行业地位和稀缺性。在基金新进港股重仓公司中,老铺黄金有较强知名度,招商局港口、中化化肥、361度等公司股价处于折价状态,股息率也较高。
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本报记者 宁平 【编辑:郑樗 】