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2024-11-13 09:11 郭小溪

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  截至12月6日 ⛽,今年以来A股市场实施的定增已接近300 ♓例。梳理发现,在相关细分领域头部企业的定增名单中,包括摩根大 ➥通、高盛、瑞银集团等诸多知名外资机构不惜提高报价也要抢占份额 ♍。从行业层面看,新能源、新材料等高端制造领域是外资机构大力布 ⏫局的重点。

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  2)第二阶段行情由业绩驱动 ✍,配置上建议重点关注“四大安全”。疫情和地 ♒产对基本面影响明显改善后,随着A股盈利增速回升,预计业绩将成 ✊为市场的主驱动,行情也将进入第二阶段,配置上基本面弹性和长期 ⌚空间更重要 ♑。一方面,随着加息结束和美国陷入衰退,当美债收益率 ⚡进入稳步下行通道后,有利于全球权益的成长风格。另一方面,“二 ✊十大”后第一年预计改革类政策密度高,全国“两会”后关于税制改 革、资本红绿灯、绿色低碳、共同富裕和国家安全等领域的政策落地 ⛻成为重要看点。这个阶段市场风格更偏成长,建议重点关注“四大安 ❦全”领域,具体包括:①能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、 ⛺稀土);②科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);③国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控 ❥需求布局;④粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。除“四大安全”之外,还建议关注全球 ☽份97国际-至尊官方网站额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。

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  上海瀚讯(300762)12月6日晚间公告,股东上海双 ♋由信息科技有限公司、上海力鼎投资管理有限公司计划以集中竞价或 ♒大宗交易方式,分别减持不超过1.49%、2.09%的公司股份 ⌛,合计不超过3.58%的公司股份。

  首先是某券商在组织架构规范整改过程中存在多个问 ♌题:一是下属多家待整改子公司及管理的多只产品、多个投资项目未 ⚽通过个案申请审核;二是为管理在建物业或进行专项投资设立的子公 ♍司未清理完毕;三是私募子公司以自有资金跟投产品的出资超标及直 ⏩接投资项目问题未解决;四是未将直接持股35%的公司纳入子公司 ♈规范整改计划。

  2)第二阶段行情由业绩驱动♈,配置上建议重点关注“四大安全”。疫情和地 ♊产对基本面影响明显改善后,随着A股盈利增速回升,预计业绩将成 // ☹为市场的主驱动,行情也将进入第二阶段,配置上基本面弹性和长期 ✋空间更重要 ❦。一方面,随着加息结束和美国陷入衰退,当美债收益率 ♐进入稳步下行通道后,有利于全球权益的成长风格。另一方面,“二 ➣十大”后第一年预计改革类政策密度高,全国“两会”后关于税制改 ⛳革、资本红绿灯、绿色低碳、共同富裕和国家安全等领域的政策落地 ➨成为重要看点。这个阶段市场风格更偏成长,建议重点关注“四大安 ♊全”领域,具体包括:①能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、 ♓稀土);②科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);③国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控 ➥需求布局;④粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。除“四大安全”之外,还建议关注全球 ❗份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。

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